Eli Lilly
mon avis trés subjectif
Eli Lilly est une entreprise exceptionnelle sur le temps par contre au vu de sa valo il faut absolument entrer soit sur des phases de consolidation ou lors de nouvelles cassures techniques
retour
| TENDANCE | MENSUEL | HEBDO | DAILY | 2 H |
|---|---|---|---|---|
| HAUSSIER | haussier accçlération | parfait accèlération | haussier | en retournement haussier |
Dernière mise à jour : 29/07/26
11/05/2026
entrée à 970 euros
01/06/2026
renforcement 10 %
cassure résistance
suivi le
journal de suivi
Mai 2026 Mensuel repassé haussier — nouveau point d'entrée sur les 970 le 11 mai 2026
01 Juin 2026 Second signal hebdo très propre sur les 1100 — complétion de ligne . Indicateurs en accélération sur tous les timeframes.
analyse initiale du 11/05/26
l e mensuel
Depuis plusieurs années, Eli Lilly évolue dans une tendance haussière exceptionnelle, portée par une croissance régulière de ses résultats et un intérêt toujours plus marqué des investisseurs.
Premier signal en novembre 2025 sur la cassure des 900. Après une respiration le mensuel repassait haussier en mai validant un nouveau point d'entrée sur les 1000. Depuis cette zone les signaux sont franchement passés en accélération.
l hebdo
Premier signal le 18 mai sur la cassure des 1000, puis un second très propre sur les 1100 permettant de compléter la ligne. Indicateurs parfaitement haussiers et en accélération. L'hebdo est le miroir fidèle du mensuel — configuration idéale.
jour
Le graphique journalier reste inscrit dans une tendance haussière.
Le principal point de vigilance concerne les indicateurs qui montrent un léger ralentissement à court terme après la forte progression récente.
En revanche, le support des 1 100 $ est parfaitement respecté, ce qui confirme que les acheteurs conservent la main.
Une cassure des 1 250 $ constituerait un nouveau signal d'accélération.
le 2 H
À très court terme le 2H envoie un petit signal de retournement qui devrait aider le journalier à reprendre de la dynamique. Catalyseur court terme identifié.
niveaux clés
Points d'entrée
Achat sur cassure
1250
Achat sur repli
Retour sur 1100
Gestion du risque
- Stop serré sous 1140
- large sous 1100
Invalidation CT et MT sous 1100
Résistance / Support
Résistance en cours 1250
Support majeur testé 1100/900
Objectifs
Objectif 1 : 1519
Objectif 2 : 2100
le scénario
Scénario principal
LLY est parfaite — deux beaux supports en soutien (1100 et 900), tous les indicateurs alignés. Tout retour sur 1100 mis à profit pour entrer ou renforcer. Cassure journalière des 1250 = beau signal additionnel. Stop serré sous 1140, large sous 1000. Objectif 1519 puis LT 2100.
Scénario alternatif
Une cassure des 1 000 $ remettrait en question le scénario haussier actuel et imposerait une réévaluation complète de la configuration.
Analyse Fondamentale
Le métier leader de l innovation pharmaceutique
Eli Lilly figure parmi les plus grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux. Le groupe développe des traitements innovants dans plusieurs domaines majeurs :
- diabète ;
- obésité ;
- oncologie ;
- immunologie ;
- neurologie.
Le succès mondial de ses traitements contre le diabète et l'obésité constitue aujourd'hui l'un des principaux moteurs de croissance du secteur pharmaceutique.
Revenus trimestriels quasi doublés en deux ans
points forts
- forte croissance des traitements contre l'obésité ;
- portefeuille de médicaments innovants ;
- investissements massifs en recherche et développement ;
- capacités industrielles renforcées pour répondre à la demande mondiale.
La visibilité sur les prochaines années demeure excellente.
Points faibles
- la pression réglementaire sur les prix des médicaments ;
- l'arrivée future de concurrents ou de biosimilaires ;
- la nécessité de poursuivre les investissements industriels afin d'accompagner la croissance de la demande.
Grille F2 / 7 critères
| STATUT | CRITERE | JUSTIFICATION | VERDTCT |
|---|---|---|---|
| RENTABILITE | Croissance exceptionnelle du chiffre d'affaires, marges élevées et bénéfices en forte progression. | Validé | |
| CASH FLOW | Génération de trésorerie très importante permettant de financer la R&D et les investissements industriels. | Validé | |
| REVENUS RECURRENTS | Prescriptions renouvelées mensuellement — modèle récurrent par nature pharmaceutique. Mounjaro et Zepbound sont des traitements chroniques de l'obésité et du diabète — le patient reste sous traitement à vie. Visibilité pluriannuelle exceptionnelle sur les flux. | Validé | |
| STRUCTURE FINANCIERE | Dette 35.2 Mds$ — élevée en valeur absolue mais couverte par le FCF en 3.5 ans. Financement stratégique du CapEx manufacturing (nouvelles usines GLP-1) et de la R&D. Pas d'AK. ROE >100%. Discipline financière irréprochable. | Validé | |
| QUALITE DU BUSINESS | Leader mondial de l'innovation pharmaceutique avec un portefeuille unique.Marchés porteurs structurels sur 10-20 ans. | Validé | |
| MOAT | Brevets, innovation, puissance commerciale et barrières réglementaires très importantes. Moat parmi les plus solides de l'industrie mondiale. | Validé | |
| MANAGEMENT | Exécution remarquable, investissements anticipés et allocation du capital cohérente avec la stratégie de croissance. | Validé |
niveau 1 filtre éliminatoire
| critéren | Statut | |
|---|---|---|
| Cash > 12 mois | Génération cash 8.9 Mds$/an — visibilité totale | |
| dette soutenable | Dette 35.2 Mds$ vs FCF 10 Mds$/an — couverte en 3.5 ans | |
| cash flow positif | en accélération continue | |
| AK | Pas d'AK — rachat d'actions historique | |
| Pas de vente d actifs de survie | Aucune cession contrainte | |
| Management crédible | David Ricks — gouvernance exemplaire, 150 ans d'histoire |
niveau 3 valorisation
| critéren | Verdict | justification |
|---|---|---|
| Valorisation historique | Eli Lilly se négocie très au-dessus de ses multiples historiques (PER, EV/EBITDA et Price/Sales), reflétant les très fortes attentes du marché concernant sa croissance future. | |
| Prime justifiée | Cette prime est largement justifiée par son leadership dans le diabète et l'obésité, un pipeline clinique de très grande qualité et des perspectives de croissance parmi les plus élevées du secteur pharmaceutique. | |
| Potentiel de croissance | Les ventes de Mounjaro et Zepbound, le développement de nouvelles indications et un pipeline très riche offrent encore plusieurs années de forte croissance. | |
| Rendement/ Risque | Le potentiel reste important, mais le niveau de valorisation réduit la marge d'erreur. La moindre déception sur les résultats, les essais cliniques ou la concurrence pourrait entraîner une correction significative | |
| Marge de sécurité | Le cours intègre déjà une grande partie des perspectives de croissance. Les achats sont à privilégier lors des phases de consolidation ou sur des signaux techniques de reprise plutôt qu'après une forte accélération. | |
Verdict :Valorisation exigeante Eli Lilly est l'une des plus belles entreprises mondiales du secteur de la santé, mais également l'une des plus chères. La qualité exceptionnelle du groupe justifie une prime importante, toutefois la marge de sécurité est aujourd'hui limitée. Dans la méthode Trend Reversal, les achats seront privilégiés sur des replis techniques ou lors de nouvelles cassures validées plutôt qu'en poursuite de hausse Légende 🟢 Sous-valorisée (opportunité)🟡 Correctement valorisée (achat possible selon le setup) 🟠 Valorisation exigeante (achat uniquement sur excellent timing technique) 🔴 Survalorisée (prudence, attendre une correction) | ||
Notation du setup
AT 60 % | AF 35% | Gestion 5% | Setup | Statut |
|---|---|---|---|---|
9.5 | 8.2 | 9.2 | 9.39 | Elite |
| 4 UT alignées — concordance complète | Eli Lilly valide les sept critères de ta grille. Aucun critère éliminatoire ni dérapage significatif sur les cinq dernières années. Le groupe bénéficie d'un moat exceptionnel grâce à ses brevets, son innovation et son leadership mondial. | Le plan de trading est immédiatement exploitable : support proche à 1 100 $, possibilité de renforcer sur repli ou sur cassure des 1 250 $, niveaux de protection clairement définis. | dossier parfait |
Cette grille de notation reflète uniquement la qualité du setup au moment de l'analyse selon les trois filtres de la méthode. Elle ne constitue pas une recommandation d'achat ou de vente. Chaque décision de placement relève de la seule et entière responsabilité de l'investisseur.
information
Ces analyses fondamentales et graphiques sont partagées à titre informatif et pédagogique uniquement. Elles reflètent une opinion personnelle basée sur des données publiques disponibles à la date de publication et peut évoluer sans préavis. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation personnalisée ou une incitation à l'achat ou à la vente. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Chaque décision de placement relève de la seule et entière responsabilité de l'investisseur.
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