ESE FR0011550185 Retour
mon avis trés subjectif
mon ETF préféré quiqu il se passe ESE est toujours parfaitement lisible et prévisible ...Un pur bonheur à trader
setup Elite ⭐
9.37 / 10
- le 09/04/26 achat ligne entiére à 29 euros ( concordance des signaux)
- le 20/04/26 renforcement 10 % à 30.3. ( cassure résistance)
- le 05/08/26 renforcement 8% à 33.5 conjonction des signaux CT , cassure résistance CT)
l actu
points d entrées
Achat idéal sur retour 32.6
possible sur 30
reprise hausse cassure des 34.5
stops
Invalidation sous 28
Support sur 32 majeur 30
Résistance sur 34.5
Objectifs
Objectif 1 : 36.2
Objectif 2: 41.2
suivi du 26/08/26
Retour sur 30 + réaction haussière → opportunité d'achat.
Cassure de 34,5 → nouvelle impulsion haussière: achat
Cassure de 30 → prudence renforcée. allègement
Cassure de 28 → invalidation du scénario.
Le mensuel déterminera la suite des opérations, tout en gardant un œil attentif sur les indicateurs hebdomadaires.
suivi du 05/08/26
on s intéresse à la cassure des 33.5 qui faisait blocage jusqu ici. Véritable signal de renforcement/ achat . stop possible sous 32.4
analyse initiale du 22/05/26
mensuel
Depuis janvier 2025, ESE était bloqué sous les 29 — période durant laquelle le RSI évoluait sous sa EMA 17 et le momentum sous sa ligne des 50.
Deux signaux de faiblesse clairs qui justifiaient l'absence de positionnement ou du moins une ligne allégée
Fin mars, le retournement de tendance de fond s'amorce. Le RSI casse sa ligne des 50, le momentum fait de même. En parallèle le cours franchit avec force la barrière des 29 — une cassure propre et décisive qui valide le changement de configuration sur cette unité de temps. La tendance de fond est désormais haussière et mérite que l on s y intéresse.
l hebdo
J ai reporté sur le graphe l'alerte précurseur du mensuel de fin mars
par ici il faudra attendre début avril pour voir les signaux se retourner clairement.
La cassure de la résistance des 29 intervient lors de la semaine du 13 avril, validant officiellement le signal d'achat.
Depuis le 27 avril, l'hebdo est entré en phase d'accélération — un signal d'achat et de renforcement supplémentaire qui renforce la conviction haussière.
Tant que cette configuration perdure il n'y a aucune raison de sortir.
jour
La concordance est parfaite le 13 avril — les signaux se confirment simultanément sur cette unité de temps.
La MACD zéro casse sa ligne des 50, le stochastique passe sur sa ligne des 70, les moyennes mobiles se croisent et le cours passe au-dessus.
Quatre signaux simultanés sur le daily — une configuration idéale qui valide l'entrée et confirme la lecture des unités de temps supérieures.
le 2 H
Le deux heures est parfait.
Il distille régulièrement de petites zones de renforcement exploitables pour construire progressivement la position. La dernière zone de renforcement identifiée se situait le 22 mai — une opportunité d'ajout de position dans le sens de la tendance confirmée.
Analyse Fondamentale
Le sous-jacent
ESE réplique l'indice S&P 500, regroupant les 500 plus grandes entreprises américaines cotées. C'est l'indice de référence de l'économie américaine et mondiale, diversifié à travers l'ensemble des grands secteurs (technologie, santé, finance, consommation, industrie). Éligible au PEA grâce à une réplication synthétique (swap), ESE est un support de fond de portefeuille par excellence.
points forts
- Diversification sectorielle optimale sur 500 leaders mondiaux ·
- Éligibilité au PEA ·
- Historique de performance et de rentabilité remarquable.
Points faibles
- Exposition géographique à 100 % sur les États-Unis · Risque de change EUR/USD
- forte concentration sur les méga caps
- valorisation exigente
niveau 1 filtre éliminatoire
| critéren | Statut |
|---|---|
| encours important | |
| Liquidité importante | |
| BNP paribas : très solide | |
| Frais 0.15 faibles | |
| sous jacent crédible : S&P 500 | |
| thématique : Grandes capitalisations us |
Grille F2 / 7 critères
| CRITERE | JUSTIFICATION | VERDICT |
|---|---|---|
| Qualité économique de la zone | Exposition à la première économie mondiale et à ses leaders. | |
| Croissance bénéficiaire | Dynamique de bénéfices robuste et régulière sur le S&P 500. | |
| Solidité financière | Grandes entreprises généralement très rentables et disposant de bilans solides. | |
| Leadership des entreprises | Nombreux leaders mondiaux avec marques, technologies, réseaux et barrières à l'entrée importantes. | |
| Retour actionnaire | Rachats d'actions massifs et dividendes en hausse progressive. | |
| Visibilité long terme | Innovation, digitalisation, IA, automatisation et puissance économique américaine | |
| Qualité ETF | forte taille, frais faibles et réplication adaptée au PEA. |
Valorisation du sous-jacent
| CRITERE | ANALYSE | VERDICT |
|---|---|---|
| PER relatif | Valorisation supérieure à sa moyenne historique et aux principaux indices européens. | |
| Croissance bénéficiaire | Solides publications de résultats soutenant les multiples | |
| Rendement actionnaire | Dividendes + rachats d'actions importants, mais rendement de dividende modeste. | |
| Valorisation relative | Proche des sommets historiques, exigeante mais justifiée par la rentabilité. | |
| Contexte macroéconomique | Économie américaine résistante, mais taux longs élevés pouvant peser sur les multiples. | |
🟡Valorisation exigeanteLa valorisation élevée ne signifie pas que le marché doit nécessairement corriger. Elle signifie surtout que le timing d'entrée devient important. | ||
Notation finale du setup
AT 60 % | AF 35% | Gestion 5% | Setup | Statut |
|---|---|---|---|---|
8.5 | 9.2 | 9.2 | 8.76 | Elite |
| Mensuel parfait, mais contraction hebdo/daily et pré-signal vendeur 2H. | Qualité exceptionnelle du sous-jacent, croissance bénéficiaire et leaders mondiaux ; concentration comme principale réserve. | Plan précis : 30 ou 34,5, stops clairement définis et invalidation à 28. |
Cette grille de notation reflète uniquement la qualité du setup au moment de l'analyse selon les trois filtres de la méthode. Elle ne constitue pas une recommandation d'achat ou de vente. Chaque décision de placement relève de la seule et entière responsabilité de l'investisseur.
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information
Ces analyses fondamentales et graphiques sont partagées à titre informatif et pédagogique uniquement. Elles reflètent une opinion personnelle basée sur des données publiques disponibles à la date de publication et peut évoluer sans préavis. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation personnalisée ou une incitation à l'achat ou à la vente. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Chaque décision de placement relève de la seule et entière responsabilité de l'investisseur.